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代理记账服务流程

 1、接受委托签订财务外包代理记帐合同,确定服务项目及费用。

2、接票:委托方每月5日前将上月票据送至财务公司。

票据包括要做账月份的银行单据,银行对账单,已开具的销售发票,各类进货发票和费用发票、工资表等。对于新设立的从来没有做过财务会计工作的客户,我们将帮助您:开立会计账户,建立会计核算体系;根据客户提供的合法原始凭证(指:购销发票、入库单、领料单、款项汇出汇入底单及其他财务收支单据、有关经济合同等)编制会计分录;记账及结账;编制会计报表。

3、新设立的未做过财务会计工作的客户,开立会计帐户,建立会计核算体系。

4、做账(单据收齐后即开始):

a.为您提供一整套的财务服务:制单 - 审核 - 记账 - 编制财务报表 - 纳税申报表。

b. 会计人员对客户票据进一步整理,对票据存在的问题与客户及时沟通,用财务软件(金蝶或用友)进行会计核算、帐务处理、税款计算,做到准确无误。

c. 会计主管将再次进行审核:包括票据完整性、合法性的审核、帐务处理正确性的审核、税款计算合法性的审核、往来帐的核对、并对客户帐务问题的隐患给予准确评估。在所有帐务审核无误后填制税务纳税申报表,并对纳税情况与客户沟通。

5、报税(时间:每月1-15号):国地税网上申报增值税、营业税、附加税、印花税、社保、个人所得税等、企业所得税等。

6、发票验旧:有购买地税的发票,根据地税专管员要求,每个月或每季度验旧一次。

 7 及时反馈相关信息,与客户交流。

1.我们将返还税单、财务报表、纳税申报表并安排下月工作;

2. 及时反馈给客户税务最新的各项政策、通知;

    3.我们将当月所发生的重要事件记录下来,建立客户资料档案。